A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. közleménye a VIG Russia Részvény Befektetési Alap hozamfizetésének mértékéről

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőt, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid sorozataiból 2024. május 23-án.

A kifizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az adott hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon (2024. május 15.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja.

Az egy jegyre jutó az alábbiak szerint kerül :

AIL sorozat (HU0000731807)                                      0,07619 HUF/db

IIL sorozat (HU0000731815)                                        0,08538 HUF/db

PIL sorozat (HU0000731823)                                      0,02953 PLN/db

PIIL sorozat (HU0000731831)                                     0,02788 PLN/db

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a kifizető köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az Alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 16.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.