VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů
Cílem fondu je zvyšovat úspory v eurech držené ve fondu podstupováním nízkých úrokových a úvěrových rizik.
Fond nakupuje především dluhopisy emitentů s krátkou dobou splatnosti, denominované v eurech, s investičním ratingem, s cílem generovat investorům výnosy prostřednictvím úrokových a kurzových zisků.
zobrazit více
Správce fondu investuje úspory uložené ve fondu do krátkodobých dluhopisů denominovaných v eurech. Správce fondu předpokládá nízké úrokové riziko, průměrná modifikovaná doba trvání portfolia (modified duration) fondu je vyšší než 6 měsíců, nepřesáhne však 2,5 roku. Fond rovněž prosazuje strategii obezřetného úvěrového rizika: může investovat až 10 % svých aktiv do dluhopisů emitovaných emitenty s neinvestičním ratingem nebo bez ratingu. Fond investuje především do státních dluhopisů rozvinutých trhů, ale může investovat i do úvěrových, podnikových nebo komunálních emisí, jakož i do přijímání vkladů a repo obchodů. Fond může také investovat malou část svého portfolia na rozvíjejících se trzích. Fond může také držet nástroje kolektivního investování a může dolaďovat složení portfolia prostřednictvím derivátů (burzovní a mimoburzovní OTC transakce). Fond investuje pouze do cenných papírů denominovaných v eurech a aktiva v cizích měnách může držet v bankovních vkladech nebo v hotovosti pouze za účelem řízení likvidity a zajištění měny. Fond neumožňuje individuální rozhodnutí investorů.
Přijímání rozhodnutí individuálních investorů ve Fondu není možné. Fond neumožňuje individuální rozhodnutí investorů. Správce Fondu minimalizuje devizová rizika cizoměnových sérií Fondu prostřednictvím devizových futures přidělených této sérii, přičemž zajištění (hedging) se provádí do základní měny Fondu. Správce Fondu se zavazuje udržovat míru krytí v poměru k hodnotě aktiv dané série v rozmezí 90 % až 110 %, což je považováno za efektivní hedging.
DOSTUPNÉ MĚNOVÉ TŘÍDY
Datum - 30/10/2024
Fondy VIG | Rada | Začal | Riziko | Doporučený časový rámec IH | Kód ISIN | Změna | Cena za kus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série | EUR | 06/09/2023 | 2 | 6 měsíce | HU0000731963 | -0.207% | 1.029 |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série | USD | 03/10/2023 | 2 | 6 měsíce | HU0000732045 | -0.207% | 1.054 |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů EI série | EUR | 06/09/2023 | 2 | 6 měsíce | HU0000731971 | -0.039% | 1.011 |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů UI série | USD | 03/10/2023 | 2 | 6 měsíce | HU0000732052 | -0.212% | 1.055 |
Datum - 30/10/2024
Fondy VIG | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíce | 12 měsíce | 3 roky | 5 roky | 10 roky | Od začátku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série | 1.203% | -0.393% | 0.643% | 2.156% | 2.555% | - | - | - | 2.882% |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série | 2.38% | -0.476% | 0.902% | 2.899% | 4.571% | - | - | - | 5.384% |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů EI série | -0.724% | - | - | 0.039% | 0.681% | - | - | - | 1.079% |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů UI série | 3.056% | -0.219% | 1.342% | 3.44% | 4.809% | - | - | - | 5.536% |
Datum - 30/10/2024
Fondy VIG | 12 měsíce |
---|---|
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série investiční certifikát | 2.56% |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série investiční certifikát | 4.57% |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů EI série investiční certifikát | 0.68% |
Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů UI série investiční certifikát | 4.81% |
Historické grafy
Naše grafická aplikace je navržena tak, aby klientům poskytovala užitečné informace o našich fondech a pomáhala jim v měření a porovnávání jejich výkonnosti.
Související dokumenty
Prospekt fondu
Pravidla Investováni
Klíčové informace pro investory(4)
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů Klíčové informace pro investory U 2024.06.30 CZ
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů Klíčové informace pro investory E 2024.06.30 CZ
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů Klíčové informace pro investory EI 2024.06.30 CZ
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů Klíčové informace pro investory UI 2024.06.30 CZ
Měsíční zpráva(18)
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.9
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.9
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.8
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.8
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.7
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.7
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.6
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.6
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.5
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.5
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.4
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.4
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.3
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.3
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.2
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.2
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2024.1
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2024.1
Měsíční zpráva(4)
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2023.12
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2023.12
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů U série Měsíční zpráva 2023.11
- VIG Fond krátkodobých dluhopisů vyspělých trhů E série Měsíční zpráva 2023.11