A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. tájékoztatása az általa kezelt VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap nettó eszközértékének újraszámításáról

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőit, hogy a nettó eszközérték adatok a VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap (a továbbiakban: „Alap”) esetén 2024. november 6. és november 22. közötti időszakra vonatkozóan technikai okok miatt újraszámításra kerültek. Az újraszámítás időszaka alatt a befektetési jegyek ideiglenesen elérhetetlenné váltak.

Az Alapkezelő a hibás nettó eszközértéken történt tranzakciók esetében az Alap Kezelési Szabályzatának V. fejezet 27. pontjában leírtak szerint jár el, és erről a jelen közlemény útján tájékoztatja az érintett Befektetőket.

A javított nettó eszközérték adatok a https://www.vigam.hu weboldalon, illetve az Alap forgalmazási helyein elérhetőek a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték közzétételének időpontjától.

Fontos kiemelni, hogy a folyamat eredményeként az újraszámolt nettó eszközérték adatok alapján történt a befektetési jegyek kiadása. Az új nettó eszközérték adatok alapján Önt nem érte hátrány, több Active Béta befektetési jegyet kapott az eredeti tranzakcióihoz képest.

Az újraszámítási folyamat befejeződött, így a befektetési jegyek ismét elérhetők a számláján.

Köszönjük megértésüket, az okozott kellemetlenségekért pedig szíves elnézést kérünk!

A jelen közleményben ismertetett tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap kezelési szabályzatát.

Budapest, 2024.11.28.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.