Aegon Prémium Esernyőalap összevont hirdetménye

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Prémium Esernyőalap KE-III-100/2016. 2016. február 5.

Az Alap neve, típusa

Aegon Prémium Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

• Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap
• Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
• Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

A Részalapok működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége – valamennyi Részalap vonatkozásában összesítve – minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. Az Alapkezelő részalaponkénti minimális jegyzési mennyiséget nem határoz meg, a jegyzési maximum mennyisége részalaponként 600.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy Az Aegon alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja valamennyi Részalap esetén jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak valamennyi Részalap esetén egységesen 2016. február 15. – 2016. február 17.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő és egyben Forgalmazó telephelye:     1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.
Jegyzési ív

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett, a vásárolt részalap alábbi táblázatban megjelölt, elkülönített letéti számlája javára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön a Részalap fent megjelölt letéti számláján.  A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig valamennyi részalap vonatkozásában összesen legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén a részalapok nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő forgalmazási napon allokációra kerül sor.

A befektetési jegyek a nyilvántartásba vételt követően a folyamatos forgalmazás során újra vásárolhatóak az egy jegyre jutó nettó eszközértéken.

Az allokáció a kártyaleosztás elvének megfelelően, részalaponként történik. Az allokációban valamennyi érvényes jegyzés részt vesz, allokáció esetén részteljesítés is lehetséges. Csak egész számú befektetési jegy jóváírására kerülhet sor.

Az allokáció elve a részalaponkénti 600.000.000 db befektetési jegyre vonatkozó maximum limit elérése után érvényesül, a fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegek a jegyzés lezárását követő 5 forgalmazási napon belül kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő honlapján (https://www.vigam.hu) tájékoztatja a Befektetőket.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő a Részalapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. A Részalapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a vigam.hu honlap.

A Részalapok befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.