A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) 2024. május 16. napján közzétett közleményében tájékoztatta a Tisztelt Befektetőit arról, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid sorozataiból hozamfizetés történik 2024. május 23-án.

A 2024. május 16. napján közzétett közlemény (a továbbiakban: „Korábbi Közlemény”) a következő linken érhető el: https://www.vigam.hu/hirek/a-vig-befektetesi-alapkezelo-magyarorszag-zrt-kozlemenye-a-vig-russia-reszveny-befektetesi-alap-hozamfizetesenek-mertekerol/ .

Az Alapkezelő pontosítani kívánja a Korábbi Közleményét annyiban, hogy a kifizetésre kerülő, egy jegyre jutó bruttó hozam mértékét a jelen közzétételében nem öt, hanem hat tizedesjegy pontossággal tünteti fel.

A Korábbi Közlemény pontosítással érintett része a következő:

Az egy jegyre jutó bruttó hozam az alábbiak szerint kerül kifizetésre:

AIL sorozat (HU0000731807)                                      0,076188 HUF/db

IIL sorozat (HU0000731815)                                        0,085384 HUF/db

PIL sorozat (HU0000731823)                                       0,029530 PLN/db

PIIL sorozat (HU0000731831)                                      0,027878 PLN/db

A kifizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az adott hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon (2024. május 15.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja.

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a kifizető köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az Alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és kizárólag információs célokat szolgál.

Budapest, 2024. május 23.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőt, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid sorozataiból 2024. május 23-án.

A kifizetésekre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az adott hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon (2024. május 15.) napzáráskor az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja.

Az egy jegyre jutó az alábbiak szerint kerül :

AIL sorozat (HU0000731807)                                      0,07619 HUF/db

IIL sorozat (HU0000731815)                                        0,08538 HUF/db

PIL sorozat (HU0000731823)                                      0,02953 PLN/db

PIIL sorozat (HU0000731831)                                     0,02788 PLN/db

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a kifizető köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az Alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 16.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)  114.§ (3) bekezdésének eleget téve, a Kbftv. 114.§ (1) a) pontra hivatkozással ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a

VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap,

 a VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap,

valamint a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

esetében a folyamatos forgalmazást, valamint a forgalmazás elszámolást 2024. május 30-án, a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka: A fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek oka, hogy 2024. május 30-a Lengyelországban ünnepnap, ezért a lengyel tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2024. május 30-án figyelmen kívül marad.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: 2024. május 31., péntek

A fenti folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2024. május 15.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) közzétételi kötelezettségének eleget téve a Kbftv. 139§ (1)/p. szerint ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy

a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

esetében a Kbftv. 72§ (4)/b. pontja alapján módosítja  Kezelési Szabályzatát valamint Tájékoztatóját.

A dokumentumok módosítása az alapok Forgalmazói körének bővülése – az ERSTE Befektetési Zrt., mint új forgalmazó– miatt vált szükségessé, melynek hatályba lépése 2024. május 13.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 09.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) közzétételi kötelezettségének eleget téve a Kbftv. 139§ (1)/p. szerint ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az

a VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

és a VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

esetében a Kbftv. 72§ (4)/b. pontja alapján módosítja  Kezelési Szabályzatát valamint Tájékoztatóját.

A dokumentumok módosítása az alapok Forgalmazói körének bővülése – a Concorde Értékpapír Zrt., mint új forgalmazó– miatt vált szükségessé, melynek hatályba lépése 2024. május 13.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 09.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőt, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid („IL”-jelű) sorozataiból hozamfizetés történik.

Az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank 2023. március 22 napján kelt H-KE-III-137/2023. számú engedélye alapján 2023. március 24-én szétválasztotta az Alap sorozatait, és az illikvid eszközeit „IL”-jelű sorozatokba különítette el.

2024. április 15-én 18.696 db X5 GDR részvény értékesítése történt , így az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat VI. fejezetének megfelelően gondoskodik a hozam kifizetéséről. A kifizethető összeg jóváírása automatikus azoknak a Befektetőknek az értékpapír-számláin, akik a Megfeleltetési napon valamely „IL”-jelű befektetési jeggyel . Az Alap által teljesített kifizetések külön ügyféli jognyilatkozat nélkül kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlán május 23-án, azaz a kifizetésekkel kapcsolatban az ügyfeleknek külön teendője nincs.

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 7.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőt, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid („IL”-jelű) sorozataiból hozamfizetés történik.

Az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank 2023. március 22 napján kelt H-KE-III-137/2023. számú engedélye alapján 2023. március 24-én szétválasztotta az Alap sorozatait, és az illikvid eszközeit „IL”-jelű sorozatokba különítette el.

2024. április 15-én 18.696 db X5 GDR részvény értékesítése történt , így az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat VI. fejezetének megfelelően gondoskodik a hozam kifizetéséről. A kifizethető összeg jóváírása automatikus azoknak a Befektetőknek az értékpapír-számláin, akik a Megfeleltetési napon valamely „IL”-jelű befektetési jeggyel rendelkeznek. Az Alap által teljesített kifizetések külön ügyféli jognyilatkozat nélkül kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlán, azaz a kifizetésekkel kapcsolatban az ügyfeleknek külön teendője nincs.

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 3.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a

VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap,

 a VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, valamint

a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

esetében

a 2024. május 2. napján közétetett közleményét a folyamatos forgalmazás elszámolás felfüggesztéséről, 2024. május 3. napja vonatkozásában a befektetők érdekeinek védelme érdekében visszavonja.

A közlemény részleges visszavonása alapján 2024. május 3. napján kizárólag a forgalmazás kerül felfüggesztésre az említett Alapoknál, a folyamatos forgalmazás elszámolása nem.

A folyamatos forgalmazás elszámolás szüneteltetésének visszavonásáról Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2024. május 2.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy 2024. május 3-i hatályba lépéssel módosítja a

VIG Prémium Esernyőalap

dokumentumait (tájékoztató, kezelési szabályzat).

Hatályba lépés dátuma: 2024. május 3.

A módosítás oka:     Az Alap megbízott könyvvizsgálójának változása

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát valamint kiemelt befektetői információit.

Közzétételünk, továbbá az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információk megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

Budapest, 2024. május 2.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) törvényi kötelezettségének eleget téve a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.)  114.§ (3) bekezdésének eleget téve, a Kbftv. 114.§ (1) a) pontra hivatkozással ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap,  a VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, valamint a VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap esetében a folyamatos forgalmazást, valamint a forgalmazás elszámolást 2024. május 3-án, a befektetők érdekeinek védelme érdekében felfüggeszti.

A felfüggesztés oka: A fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek oka, hogy 2024. május 3-a Lengyelországban ünnepnap, ezért a lengyel tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2024. május 3-án figyelmen kívül marad.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: 2024. május 6., hétfő

A fenti folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2024. május 2.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.