Felügyeleti határozatok
Jelen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:
| Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap |
KE-III-661/2014. |
2014. október. 30. |
Az Alap neve, típusa
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.
Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja
| Sorozat |
ISIN |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap „A” sorozatú befektetési jegye (HUF) |
HU0000714266 |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap „E” sorozatú befektetési jegye ( EUR) |
HU0000714274 |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap „I” sorozatú befektetési jegye (HUF) |
HU0000714308 |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap „P” sorozatú befektetési jegye (PLN) |
HU0000714290 |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap „R” sorozatú befektetési jegye (HUF) |
HU0000714316 |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap „U” sorozatú befektetési jegye (USD) |
HU0000714282 |
A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára
A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget is meghatároz, amely 2.000.000.000 darab.
A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.
Befektetési célkitűzések és befektetési politika
Az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni. Az alap kezelője fundamentális és technikai elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy kombinálja, hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere legyen a bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni.
A forgalomba hozatal módja
A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.
Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2014. november 10-12.
Jegyzés helye
Az Alapkezelő telephelye: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.
Jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.
A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe által vezetett elkülönített letéti számla javára.
A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.
Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.
Eljárás aluljegyzés esetén
A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.
A Befektetők tájékoztatása
Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a www.kozzetetelek.hu honlap és a vigam.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.
Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.
